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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 741.00 | 315 912.00 | 217 829.00 | 533 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 38 471.00 | 7 610.00 | 46 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 570.00 | 358 130.00 | 275 439.00 | 633 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
BT Marchandises | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 240.00 | 50 212.00 | 451 028.00 | 501 240.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 375 053.00 | | 375 053.00 | 375 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 103.00 | 50 212.00 | 1 092 891.00 | 1 143 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 674.00 | 408 342.00 | 1 368 331.00 | 1 776 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 979.00 | | | -95 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 564.00 | | | 791 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 225.00 | | | 1 171 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 331.00 | | | 1 368 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 671.00 | | | 1 113 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 333.00 | 151 874.00 | 2 118 207.00 | 1 966 333.00 |
FG Production vendue services | 68 745.00 | 3 527.00 | 72 272.00 | 68 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 363.00 | 155 402.00 | 2 315 765.00 | 2 160 363.00 |
FM Production stockée | | | -6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 061.00 | | | 325 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 077.00 | | | 325 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 061.00 | | | 325 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 079.00 | | | 325 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 717.00 | | | 2 634 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 631.00 | | | 2 591 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 784.00 | | 25 641.00 | 934 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 853.00 | 633 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 853.00 | 579 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 037.00 | | 25 641.00 | 881 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 247.00 | 61 929.00 | 1 792.00 | 294 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 247.00 | 61 929.00 | 1 792.00 | 294 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 440 986.00 | 440 986.00 | | 440 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 775.00 | 22 026.00 | 56 749.00 | 78 775.00 |
VI Groupe et associés | 791 565.00 | 791 565.00 | | 791 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 198.00 | 453 943.00 | 60 255.00 | 514 198.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 420.00 | 1 113 671.00 | 56 749.00 | 1 170 420.00 |