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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 3 542.00 | 204.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 362.00 | 179 908.00 | 175 454.00 | 355 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 31 305.00 | 6 916.00 | 38 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 392.00 | 214 755.00 | 557 637.00 | 772 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
BT Marchandises | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 183.00 | | 395 183.00 | 395 183.00 |
BZ Autres créances | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CF Disponibilités | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 237.00 | | 827 237.00 | 827 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 629.00 | 214 755.00 | 1 384 874.00 | 1 599 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 978.00 | -343 582.00 | | -245 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 138.00 | 97 603.00 | | -199 138.00 |
DL TOTAL (I) | -345 117.00 | -145 978.00 | | -345 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 1 780.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 289.00 | 1 034 438.00 | | 1 235 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 898.00 | 221 447.00 | | 149 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 767.00 | 275 877.00 | | 341 767.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 251.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 991.00 | 1 533 796.00 | | 1 729 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 874.00 | 1 387 817.00 | | 1 384 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 991.00 | 1 508 041.00 | | 1 729 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
FD Production vendue biens | 2 076 918.00 | 146 757.00 | 2 223 675.00 | 2 076 918.00 |
FG Production vendue services | 63 057.00 | 3 230.00 | 66 287.00 | 63 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 105.00 | 149 987.00 | 2 390 092.00 | 2 240 105.00 |
FM Production stockée | | | 28 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 113 081.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 113 081.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 664.00 | 23 377.00 | | 82 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 664.00 | 23 377.00 | | 82 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 650.00 | 89 703.00 | | -82 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 713.00 | 2 548 889.00 | | 2 435 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 851.00 | 2 451 286.00 | | 2 634 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 138.00 | 97 603.00 | | -199 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 915.00 | 39 289.00 | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 899.00 | 149 899.00 | | 149 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 535.00 | 1 209 535.00 | | 1 209 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 042.00 | 490 042.00 | | 490 042.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 992.00 | 1 729 992.00 | | 1 729 992.00 |