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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 100.00 | 255 998.00 | 260 101.00 | 516 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 874.00 | 38 247.00 | 1 626.00 | 39 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 782.00 | 297 993.00 | 636 789.00 | 934 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BT Marchandises | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 439.00 | 50 212.00 | 387 226.00 | 437 439.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 041.00 | 50 212.00 | 785 829.00 | 836 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 824.00 | 348 205.00 | 1 422 619.00 | 1 770 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 117.00 | -245 978.00 | | -346 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 137.00 | -199 138.00 | | 250 137.00 |
DL TOTAL (I) | 154 020.00 | -345 117.00 | | 154 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 090.00 | 1 994.00 | | 91 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 253.00 | 1 235 289.00 | | 835 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 149 898.00 | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 353.00 | 341 767.00 | | 225 353.00 |
EA Autres dettes | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 598.00 | 1 729 991.00 | | 1 268 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 619.00 | 1 384 874.00 | | 1 422 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 180.00 | 1 729 991.00 | | 1 192 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
FD Production vendue biens | 1 996 249.00 | 191 744.00 | 2 187 994.00 | 1 996 249.00 |
FG Production vendue services | 65 226.00 | 2 349.00 | 67 575.00 | 65 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 409.00 | 194 093.00 | 2 361 503.00 | 2 167 409.00 |
FM Production stockée | | | -25 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 14.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 093.00 | 14.00 | | 352 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 82 664.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 82 664.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 991.00 | -82 650.00 | | 351 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 125.00 | 2 435 713.00 | | 2 690 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 988.00 | 2 634 851.00 | | 2 439 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 137.00 | -199 138.00 | | 250 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 393.00 | | 163 789.00 | 772 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 934 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 881 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 646.00 | | 163 789.00 | 718 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 756.00 | 84 637.00 | 1 399.00 | 214 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 205.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 214.00 | 84 432.00 | 1 399.00 | 211 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
UX Autres créances clients | 377 184.00 | 377 184.00 | | 377 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 199.00 | 21 592.00 | 67 607.00 | 89 199.00 |
VI Groupe et associés | 835 253.00 | 835 253.00 | | 835 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 033.00 | 396 779.00 | 60 255.00 | 457 033.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 787.00 | 1 192 180.00 | 67 607.00 | 1 259 787.00 |