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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 066.00 | | 3 594 066.00 | 3 594 066.00 |
CU Autres participations | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
DL TOTAL (I) | 285 231.00 | | | 285 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 835.00 | | | 3 308 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 835.00 | | | 3 308 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 066.00 | | | 3 594 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 308 835.00 | | 3 308 835.00 | 3 308 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 672.00 | 3 832.00 | 204 840.00 | 208 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 835.00 | | 3 308 835.00 | 3 308 835.00 |