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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 623 048.00 | | 623 048.00 | 623 048.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 218.00 | | 629 218.00 | 629 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 218.00 | | 3 999 218.00 | 3 999 218.00 |
CU Autres participations | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
DL TOTAL (I) | 315 418.00 | | | 315 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 893.00 | | | 3 681 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 800.00 | | | 3 683 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 218.00 | | | 3 999 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 617 460.00 | | 617 460.00 | 617 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 893.00 | | 3 681 893.00 | 3 681 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 048.00 | 5 587.00 | 617 460.00 | 623 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 800.00 | 1 907.00 | 3 681 893.00 | 3 683 800.00 |