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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 632 642.00 | | 632 642.00 | 632 642.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 414.00 | | 634 414.00 | 634 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 414.00 | | 4 004 414.00 | 4 004 414.00 |
CU Autres participations | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
DL TOTAL (I) | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 217.00 | | | 3 684 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 217.00 | | | 3 684 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 414.00 | | | 4 004 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 217.00 | | | 3 684 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 626 167.00 | 626 167.00 | | 626 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 684 217.00 | 3 684 217.00 | | 3 684 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 642.00 | 632 642.00 | | 632 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 217.00 | 3 684 217.00 | | 3 684 217.00 |