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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 414 648.00 | | 414 648.00 | 414 648.00 |
CF Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 541.00 | | 424 541.00 | 424 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 541.00 | | 3 794 541.00 | 3 794 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 944.00 | | | 409 944.00 |
CU Autres participations | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
DL TOTAL (I) | 302 940.00 | | | 302 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 601.00 | | | 3 491 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 601.00 | | | 3 491 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 541.00 | | | 3 794 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 409 944.00 | | | 409 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 601.00 | | 3 491 601.00 | 3 491 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 648.00 | 4 704.00 | 409 944.00 | 414 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 601.00 | | 3 491 601.00 | 3 491 601.00 |