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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 105.00 | | 3 585 105.00 | 3 585 105.00 |
CU Autres participations | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
DL TOTAL (I) | 322 969.00 | | | 322 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 472.00 | | | 3 261 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 135.00 | | | 3 262 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 105.00 | | | 3 585 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 135.00 | | | 3 262 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 000.00 | | | 3 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 261 472.00 | 3 261 472.00 | | 3 261 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 207.00 | 213 207.00 | | 213 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 135.00 | 3 262 135.00 | | 3 262 135.00 |