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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 990.00 | 2 860.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 3 704.00 | 46 463.00 | 50 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 981.00 | 32 864.00 | 86 117.00 | 118 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 725.00 | 67 602.00 | 155 123.00 | 222 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 173.00 | 106 161.00 | 467 013.00 | 573 173.00 |
BT Marchandises | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 270.00 | 92 266.00 | 412 005.00 | 504 270.00 |
BZ Autres créances | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 128.00 | 92 266.00 | 800 862.00 | 893 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 301.00 | 198 426.00 | 1 267 875.00 | 1 466 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 29 161.00 | 37 332.00 | | 29 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368.00 | 45 082.00 | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 68 109.00 | 90 995.00 | | 68 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382.00 | 140 956.00 | | 409 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 454.00 | 544 930.00 | | 649 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 071.00 | 87 771.00 | | 112 071.00 |
EA Autres dettes | 28 782.00 | 93 034.00 | | 28 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 766.00 | 866 692.00 | | 1 199 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 875.00 | 957 686.00 | | 1 267 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 242.00 | 866 768.00 | | 895 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 414.00 | 18 301.00 | | 60 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 634.00 | | 2 819 634.00 | 2 819 634.00 |
FG Production vendue services | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 063.00 | | 2 826 063.00 | 2 826 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 133.00 | 1 615.00 | | 41 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 51.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 125.00 | 7 551.00 | | 96 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | 3 328.00 | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680.00 | 4 840.00 | | 75 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 980.00 | 8 168.00 | | 88 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | -617.00 | | 7 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 10 615.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 091.00 | 2 721 215.00 | | 2 965 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 723.00 | 2 676 132.00 | | 2 934 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 368.00 | 45 082.00 | | 30 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 622.00 | 8 595.00 | | 11 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 689.00 | | 381 117.00 | 208 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 633.00 | 573 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | 174 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 579.00 | 391 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 173 240.00 | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 925.00 | | 204 527.00 | 202 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 350.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294.00 | 53 500.00 | 16 633.00 | 69 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 388.00 | 1 054.00 | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 638.00 | 53 112.00 | 15 579.00 | 66 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 320.00 | 21 946.00 | | 70 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 320.00 | 21 946.00 | | 70 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 320.00 | 21 946.00 | | 70 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 454.00 | 649 454.00 | | 649 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 402 202.00 | | | 402 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 968.00 | 44 444.00 | 304 524.00 | 348 968.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 413.00 | | | 349 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 795.00 | 572 795.00 | | 572 795.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 766.00 | 895 242.00 | 304 524.00 | 1 199 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | 8 141.00 | | 9 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 489.00 | 6 808.00 | | 20 489.00 |
ST Autres comptes | 297 597.00 | 277 715.00 | | 297 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 331.00 | 59 348.00 | | 69 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 20 286.00 | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 800.00 | 3 570.00 | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 6 496.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 990.00 | 14 637.00 | | 11 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 099.00 | | | 351 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 548.00 | | | 324 548.00 |
ZE Dividendes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 017.00 | 367 726.00 | | 399 017.00 |