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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 7 884.00 | 206.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 352.00 | 33 231.00 | 17 121.00 | 50 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 251.00 | 153 299.00 | 44 952.00 | 198 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 162.00 | 240 716.00 | 149 446.00 | 390 162.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 656.00 | 435 129.00 | 769 527.00 | 1 204 656.00 |
BT Marchandises | 465 285.00 | | 465 285.00 | 465 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 526.00 | 31 179.00 | 482 348.00 | 513 526.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 355 307.00 | | 355 307.00 | 355 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 883.00 | 31 179.00 | 1 356 704.00 | 1 387 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 539.00 | 466 308.00 | 2 126 231.00 | 2 592 539.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 311 474.00 | | | 311 474.00 |
DH Report à nouveau | 321 055.00 | | | 321 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 098.00 | | | 354 098.00 |
DL TOTAL (I) | 995 207.00 | | | 995 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 253.00 | | | 363 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 132.00 | | | 464 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 023.00 | | | 1 131 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 231.00 | | | 2 126 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 270.00 | | | 878 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 108.00 | | 6 300 108.00 | 6 300 108.00 |
FG Production vendue services | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 974.00 | | 6 430 974.00 | 6 430 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 147.00 | |
GE Autres charges | | | 72 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 466.00 | | | 6 512 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 368.00 | | | 6 158 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 098.00 | | | 354 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 339.00 | | 137 071.00 | 1 102 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 015.00 | 351 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 755.00 | 1 204 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 674 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 261.00 | | 65 243.00 | 624 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 989.00 | | 71 828.00 | 299 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 304.00 | 73 825.00 | | 361 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 916.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 336.00 | 72 909.00 | | 354 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 946.00 | 28 147.00 | 56 915.00 | 59 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 946.00 | 28 147.00 | 56 915.00 | 59 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 946.00 | 28 147.00 | 56 915.00 | 59 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 147.00 | 56 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 132.00 | 464 132.00 | | 464 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 476 057.00 | 476 057.00 | | 476 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 253.00 | 110 500.00 | 252 753.00 | 363 253.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 093.00 | 567 290.00 | 348 803.00 | 916 093.00 |
VW T.V.A. | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 752.00 | 853 999.00 | 252 753.00 | 1 106 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 880 436.00 | | | 880 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 447.00 | | | 384 447.00 |
YT Sous‐traitance | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 202.00 | | | 777 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 557.00 | | | 642 557.00 |
ZE Dividendes | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 266.00 | | | 1 039 266.00 |