| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 4 376.00 | 3 714.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 16 399.00 | 33 768.00 | 50 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 717.00 | 84 582.00 | 69 134.00 | 153 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 439.00 | 150 742.00 | 145 696.00 | 296 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 107.00 | 256 100.00 | 444 007.00 | 700 107.00 |
BT Marchandises | 334 126.00 | | 334 126.00 | 334 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 988.00 | 85 826.00 | 303 162.00 | 388 988.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 888.00 | 85 826.00 | 774 062.00 | 859 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 995.00 | 341 926.00 | 1 218 070.00 | 1 559 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 16 617.00 | 6 275.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 203.00 | 44 038.00 | | 53 203.00 |
DL TOTAL (I) | 78 399.00 | 58 893.00 | | 78 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 203.00 | 376 258.00 | | 435 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 70.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 347.00 | 733 275.00 | | 596 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 857.00 | 99 491.00 | | 97 857.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 10 355.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 670.00 | 1 219 449.00 | | 1 139 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 070.00 | 1 278 341.00 | | 1 218 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 536.00 | 993 004.00 | | 1 010 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 023.00 | 56 651.00 | | 194 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 588.00 | | 3 567 588.00 | 3 567 588.00 |
FG Production vendue services | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 734.00 | | 3 589 734.00 | 3 589 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 661.00 | |
GE Autres charges | | | 36 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 484.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 1 490.00 | | 3 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 2 581.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 964.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 2 964.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -383.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 5 867.00 | | 9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 639.00 | 3 783 483.00 | | 3 629 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 436.00 | 3 739 445.00 | | 3 576 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 203.00 | 44 038.00 | | 53 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 012.00 | 10 306.00 | | 12 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 073.00 | | 51 034.00 | 649 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 288.00 | | 31 034.00 | 469 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 20 000.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 942.00 | 76 158.00 | | 179 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 296.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | 74 862.00 | | 176 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 727.00 | 52 661.00 | 35 562.00 | 68 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 727.00 | 52 661.00 | 35 562.00 | 68 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 727.00 | 52 661.00 | 35 562.00 | 68 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 661.00 | 35 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 347.00 | 596 347.00 | | 596 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 180.00 | 112 046.00 | 129 134.00 | 241 180.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 746.00 | 532 746.00 | | 532 746.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 670.00 | 1 010 536.00 | 129 134.00 | 1 139 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 12 193.00 | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 554.00 | 4 696.00 | | 27 554.00 |
ST Autres comptes | 428 057.00 | 362 436.00 | | 428 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 349.00 | 84 271.00 | | 73 349.00 |
YT Sous‐traitance | 5 408.00 | 3 000.00 | | 5 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 114.00 | 22 450.00 | | 21 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 577.00 | 2 591.00 | | 12 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 141.00 | 14 784.00 | | 18 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 662.00 | 438 116.00 | | 620 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 712.00 | 227 921.00 | | 417 712.00 |
ZE Dividendes | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 482.00 | 476 852.00 | | 555 482.00 |