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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 3 080.00 | 5 010.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 167.00 | 10 052.00 | 40 115.00 | 50 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 260.00 | 56 917.00 | 69 343.00 | 126 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 861.00 | 109 893.00 | 182 968.00 | 292 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 073.00 | 179 942.00 | 469 132.00 | 649 073.00 |
BT Marchandises | 307 216.00 | | 307 216.00 | 307 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 441.00 | 68 727.00 | 398 714.00 | 467 441.00 |
BZ Autres créances | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 937.00 | 68 727.00 | 809 210.00 | 877 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 010.00 | 248 669.00 | 1 278 341.00 | 1 527 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 6 275.00 | 29 161.00 | | 6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 038.00 | 30 368.00 | | 44 038.00 |
DL TOTAL (I) | 58 893.00 | 68 109.00 | | 58 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 258.00 | 409 382.00 | | 376 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 76.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 275.00 | 649 454.00 | | 733 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 491.00 | 112 071.00 | | 99 491.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 28 782.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 449.00 | 1 199 766.00 | | 1 219 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 341.00 | 1 267 875.00 | | 1 278 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 004.00 | 895 242.00 | | 993 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 651.00 | 60 414.00 | | 56 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 306.00 | | 3 694 306.00 | 3 694 306.00 |
FG Production vendue services | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 037.00 | | 3 705 037.00 | 3 705 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 782.00 | |
GE Autres charges | | | 70 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | 41 133.00 | | 5 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 2 147.00 | | 1 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | 93 978.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 96 125.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 5 827.00 | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 88 980.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 7 145.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 4 481.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 483.00 | 2 965 091.00 | | 3 783 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 445.00 | 2 934 723.00 | | 3 739 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 038.00 | 30 368.00 | | 44 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 306.00 | 11 622.00 | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 173.00 | | 80 750.00 | 573 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 649 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 850.00 | | 3 240.00 | 174 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 873.00 | | 77 415.00 | 391 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 95.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 161.00 | 73 781.00 | | 106 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 090.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 171.00 | 72 691.00 | | 104 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 266.00 | 46 782.00 | 70 320.00 | 92 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 266.00 | 46 782.00 | 70 320.00 | 92 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 266.00 | 46 782.00 | 70 320.00 | 92 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 782.00 | 70 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 275.00 | 733 275.00 | | 733 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 389 184.00 | 389 184.00 | | 389 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 607.00 | 93 162.00 | 226 445.00 | 319 607.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 314.00 | 546 314.00 | | 546 314.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 449.00 | 993 004.00 | 226 445.00 | 1 219 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | 9 421.00 | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 20 489.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 362 436.00 | 297 597.00 | | 362 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 271.00 | 69 331.00 | | 84 271.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 450.00 | 9 800.00 | | 22 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 569.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 784.00 | 11 990.00 | | 14 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 417.00 | 351 099.00 | | 627 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 835.00 | 324 548.00 | | 382 835.00 |
ZE Dividendes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 852.00 | 399 017.00 | | 476 852.00 |