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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 6 968.00 | 1 122.00 | 8 090.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 50 352.00 | 28 180.00 | 22 172.00 | 50 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 330.00 | 128 830.00 | 47 500.00 | 176 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 579.00 | 197 326.00 | 188 253.00 | 385 579.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 339.00 | 361 304.00 | 741 035.00 | 1 102 339.00 |
BT Marchandises | 381 543.00 | | 381 543.00 | 381 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 619.00 | 59 946.00 | 468 673.00 | 528 619.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 374.00 | 59 946.00 | 1 039 428.00 | 1 099 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 713.00 | 421 250.00 | 1 780 463.00 | 2 201 713.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DH Report à nouveau | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 209.00 | | | 367 209.00 |
DL TOTAL (I) | 687 263.00 | | | 687 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 845.00 | | | 342 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 570.00 | | | 498 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 199.00 | | | 1 093 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 463.00 | | | 1 780 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 890.00 | | | 850 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 440.00 | | 4 731 440.00 | 4 731 440.00 |
FG Production vendue services | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 063.00 | | 4 783 063.00 | 4 783 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 994.00 | | | 4 799 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 785.00 | | | 4 432 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 209.00 | | | 367 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 898.00 | | 225 689.00 | 902 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 1 102 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 248.00 | 624 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 346.00 | | 155 162.00 | 495 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 462.00 | | 70 527.00 | 229 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 825.00 | 64 475.00 | 22 996.00 | 319 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 1 296.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 153.00 | 63 179.00 | 22 996.00 | 314 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 079.00 | | 2 133.00 | 62 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 079.00 | | 2 133.00 | 62 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 079.00 | | 2 133.00 | 62 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 570.00 | 498 570.00 | | 498 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 280.00 | | 275 280.00 | 275 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 458 967.00 | 458 967.00 | | 458 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 845.00 | 100 536.00 | 242 309.00 | 342 845.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 142.00 | 555 167.00 | 296 975.00 | 852 142.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 626.00 | 832 317.00 | 242 309.00 | 1 074 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
ST Autres comptes | 523 520.00 | | | 523 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
YT Sous‐traitance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 647.00 | | | 588 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 214.00 | | | 459 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 918.00 | | | 621 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |