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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 972.00 | 61 894.00 | 111 078.00 | 172 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 11 837.00 | 26 213.00 | 38 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 505.00 | 76 519.00 | 356 986.00 | 433 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BT Marchandises | 217 649.00 | | 217 649.00 | 217 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | 70.00 | 21 239.00 | 21 309.00 |
BZ Autres créances | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CF Disponibilités | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 854.00 | 70.00 | 420 784.00 | 420 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 358.00 | 76 589.00 | 777 769.00 | 854 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 107 276.00 | 89 035.00 | | 107 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 18 240.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 181 294.00 | 168 490.00 | | 181 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 853.00 | 197 354.00 | | 163 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | 29 669.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 131.00 | 340 569.00 | | 316 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | 88 366.00 | | 85 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 983.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 327.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 476.00 | 658 268.00 | | 596 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 769.00 | 826 758.00 | | 777 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 425.00 | | 15 079.00 | 418 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 466.00 | | 15 079.00 | 205 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 657.00 | 33 862.00 | | 42 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 2 037.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 906.00 | 31 826.00 | | 41 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 70.00 | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | 70.00 | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 70.00 | 363.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 131.00 | 316 131.00 | | 316 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 853.00 | 34 150.00 | 129 703.00 | 163 853.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 541.00 | 75 370.00 | 10 171.00 | 85 541.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 476.00 | 466 772.00 | 129 703.00 | 596 476.00 |