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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 966.00 | 202 736.00 | 68 230.00 | 270 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 937.00 | 54 103.00 | 76 834.00 | 130 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 074.00 | 256 839.00 | 355 235.00 | 612 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 156 357.00 | | 156 357.00 | 156 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 525.00 | | 395 525.00 | 395 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 598.00 | 256 839.00 | 750 759.00 | 1 007 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 151 078.00 | 144 509.00 | | 151 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 6 569.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 219 732.00 | 212 292.00 | | 219 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 566.00 | 149 646.00 | | 93 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 006.00 | 28 132.00 | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 833.00 | 308 292.00 | | 260 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 348.00 | 84 218.00 | | 123 348.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 300.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007.00 | 961.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 027.00 | 571 549.00 | | 531 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 759.00 | 783 841.00 | | 750 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 114.00 | 466 547.00 | | 482 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 219.00 | | 47 098.00 | 572 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 455.00 | 2 788.00 | 612 074.00 | 4 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 788.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 401 902.00 | 4 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 260.00 | | 47 098.00 | 359 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 391.00 | 51 236.00 | 2 788.00 | 208 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 603.00 | 51 236.00 | | 205 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 833.00 | 260 833.00 | | 260 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 555.00 | 44 653.00 | 48 903.00 | 93 555.00 |
VI Groupe et associés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 495.00 | 72 323.00 | 10 171.00 | 82 495.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 017.00 | 482 114.00 | 48 903.00 | 531 017.00 |