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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 966.00 | 164 946.00 | 105 020.00 | 269 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 839.00 | 40 657.00 | 44 182.00 | 84 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 219.00 | 208 391.00 | 363 828.00 | 572 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BT Marchandises | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CF Disponibilités | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 013.00 | | 420 013.00 | 420 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 232.00 | 208 391.00 | 783 841.00 | 992 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 144 509.00 | 135 431.00 | | 144 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 9 078.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 212 292.00 | 205 723.00 | | 212 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 646.00 | 204 980.00 | | 149 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | 10 011.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 292.00 | 280 986.00 | | 308 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 218.00 | 87 334.00 | | 84 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 557.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 663.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961.00 | 1 676.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 549.00 | 618 208.00 | | 571 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 841.00 | 823 931.00 | | 783 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 379.00 | | 6 516.00 | 563 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 455.00 | 2 131.00 | 572 219.00 | -4 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 455.00 | 2 131.00 | 359 260.00 | -4 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 420.00 | | 6 516.00 | 350 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 526.00 | 51 434.00 | 1 570.00 | 158 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 738.00 | 51 434.00 | 1 570.00 | 155 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 292.00 | 308 292.00 | | 308 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 646.00 | 56 099.00 | 93 547.00 | 149 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 064.00 | 64 893.00 | 10 171.00 | 75 064.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 549.00 | 478 002.00 | 93 547.00 | 571 549.00 |