| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 581.00 | 127 380.00 | 138 201.00 | 265 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 839.00 | 28 358.00 | 56 481.00 | 84 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 379.00 | 158 526.00 | 404 853.00 | 563 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BT Marchandises | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | 316.00 | 20 200.00 | 20 516.00 |
BZ Autres créances | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
CF Disponibilités | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 394.00 | 316.00 | 419 078.00 | 419 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 773.00 | 158 842.00 | 823 931.00 | 982 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 135 431.00 | 120 080.00 | | 135 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | 15 351.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 205 723.00 | 196 645.00 | | 205 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 980.00 | 223 793.00 | | 204 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011.00 | 44 972.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 986.00 | 219 215.00 | | 280 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | 78 249.00 | | 87 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 686.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 208.00 | 568 591.00 | | 618 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 931.00 | 765 236.00 | | 823 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 603.00 | 393 616.00 | | 468 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 485.00 | | 39 888.00 | 526 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 563 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 526.00 | | 39 888.00 | 313 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 227.00 | 48 401.00 | 2 101.00 | 112 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 439.00 | 48 401.00 | 2 101.00 | 109 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 316.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 316.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 316.00 | 78.00 | 78.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 980.00 | 55 376.00 | 142 184.00 | 204 980.00 |
VI Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 94 674.00 | 10 171.00 | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 208.00 | 468 603.00 | 142 184.00 | 618 208.00 |