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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 492.00 | 92 339.00 | 140 153.00 | 232 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 034.00 | 17 099.00 | 63 934.00 | 81 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 485.00 | 112 227.00 | 414 258.00 | 526 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 719.00 | 78.00 | 20 641.00 | 20 719.00 |
BZ Autres créances | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CF Disponibilités | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 056.00 | 78.00 | 350 978.00 | 351 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 541.00 | 112 304.00 | 765 236.00 | 877 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 120 080.00 | 107 276.00 | | 120 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 12 804.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 196 645.00 | 181 294.00 | | 196 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 793.00 | 163 853.00 | | 223 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | 16 803.00 | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 215.00 | 316 131.00 | | 219 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 249.00 | 85 878.00 | | 78 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 428.00 | | |
EA Autres dettes | 686.00 | 891.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 1 491.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 591.00 | 596 476.00 | | 568 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 236.00 | 777 769.00 | | 765 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 616.00 | 466 772.00 | | 393 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 505.00 | | 114 495.00 | 433 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 526 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 313 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 545.00 | | 114 495.00 | 220 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 519.00 | 40 742.00 | 5 035.00 | 76 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | 40 742.00 | 5 035.00 | 73 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 793.00 | 48 818.00 | 152 812.00 | 223 793.00 |
VI Groupe et associés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VP Divers | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 179.00 | 93 008.00 | 10 171.00 | 103 179.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 591.00 | 393 616.00 | 152 812.00 | 568 591.00 |