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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 371.00 | 49 614.00 | 20 757.00 | 70 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 24 508.00 | 30 603.00 | 55 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 168.00 | 74 122.00 | 190 046.00 | 264 168.00 |
BT Marchandises | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 743.00 | 947.00 | 89 796.00 | 90 743.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 862.00 | 947.00 | 261 915.00 | 262 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 030.00 | 75 069.00 | 451 961.00 | 527 030.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 880.00 | 136 411.00 | | 174 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 38 469.00 | | 39 622.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 138.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 225 705.00 | 186 018.00 | | 225 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 801.00 | 65 543.00 | | 79 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 828.00 | 23 198.00 | | 16 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 69 677.00 | | 68 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 52 278.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 3 841.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 256.00 | 214 537.00 | | 226 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 961.00 | 400 556.00 | | 451 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 072.00 | | 34 096.00 | 230 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | | 33 340.00 | 92 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | 756.00 | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 042.00 | 16 080.00 | | 58 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 042.00 | 16 080.00 | | 58 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 64.00 | | 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | | 609.00 | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | 609.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | 64.00 | 609.00 | 1 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 801.00 | 37 092.00 | 42 709.00 | 79 801.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 119.00 | 116 598.00 | 8 521.00 | 125 119.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 256.00 | 183 547.00 | 42 709.00 | 226 256.00 |