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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 236.00 | 84 180.00 | 19 056.00 | 103 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 591.00 | 43 373.00 | 26 218.00 | 69 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 024.00 | 127 554.00 | 188 471.00 | 316 024.00 |
BT Marchandises | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 643.00 | | 388 643.00 | 388 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 667.00 | 127 554.00 | 577 113.00 | 704 667.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 596.00 | 294 392.00 | | 88 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | 34 204.00 | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 373 222.00 | 339 596.00 | | 373 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | 47 398.00 | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | 17 448.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 64 793.00 | | 78 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 58 116.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 2 433.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 892.00 | 190 188.00 | | 203 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 113.00 | 529 784.00 | | 577 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 407.00 | | 15 340.00 | 307 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 316 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 172 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 363.00 | | 15 188.00 | 164 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | 152.00 | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 785.00 | 12 889.00 | 6 121.00 | 120 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 785.00 | 12 889.00 | 6 121.00 | 120 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 267.00 | 10 038.00 | 21 230.00 | 31 267.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 94 315.00 | 8 521.00 | 102 836.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 892.00 | 182 662.00 | 21 230.00 | 203 892.00 |