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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 126.00 | 55 653.00 | 17 473.00 | 73 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 703.00 | 29 568.00 | 26 135.00 | 55 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 358.00 | 85 221.00 | 183 137.00 | 268 358.00 |
BT Marchandises | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 169.00 | 1 826.00 | 56 343.00 | 58 169.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 019.00 | 1 826.00 | 261 193.00 | 263 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 377.00 | 87 047.00 | 444 330.00 | 531 377.00 |
CU Autres participations | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 503.00 | 174 880.00 | | 214 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | 39 622.00 | | 39 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 621.00 | 225 705.00 | | 264 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 709.00 | 79 801.00 | | 42 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 16 828.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 68 340.00 | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | 54 508.00 | | 46 769.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 6 778.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 709.00 | 226 256.00 | | 179 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 330.00 | 451 961.00 | | 444 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 599.00 | 183 547.00 | | 158 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 168.00 | | 9 640.00 | 264 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 268 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 128 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 483.00 | | 8 797.00 | 125 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | 844.00 | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 122.00 | 16 319.00 | 5 220.00 | 74 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 122.00 | 16 319.00 | 5 220.00 | 74 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 879.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 879.00 | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 879.00 | 202.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 709.00 | 21 599.00 | 21 110.00 | 42 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 254.00 | 84 733.00 | 8 521.00 | 93 254.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 709.00 | 158 599.00 | 21 110.00 | 179 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |