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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 734.00 | 62 142.00 | 15 592.00 | 77 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 911.00 | 33 829.00 | 23 083.00 | 56 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 150.00 | 95 970.00 | 179 180.00 | 275 150.00 |
BT Marchandises | 75 229.00 | 1 309.00 | 73 921.00 | 75 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | 1 173.00 | 75 054.00 | 76 226.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CF Disponibilités | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 872.00 | 2 481.00 | 249 391.00 | 251 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 023.00 | 98 451.00 | 428 571.00 | 527 023.00 |
CU Autres participations | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 621.00 | 214 503.00 | | 253 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 786.00 | 39 118.00 | | 24 786.00 |
DL TOTAL (I) | 289 407.00 | 264 621.00 | | 289 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 110.00 | 42 709.00 | | 21 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 17 260.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 63 519.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | 46 769.00 | | 53 605.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 9 451.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 164.00 | 179 709.00 | | 139 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 571.00 | 444 330.00 | | 428 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 137.00 | 158 599.00 | | 128 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 358.00 | | 12 474.00 | 268 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 275 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 134 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 829.00 | | 11 498.00 | 128 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | 977.00 | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 14 931.00 | 4 182.00 | 85 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 221.00 | 14 931.00 | 4 182.00 | 85 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 293.00 | 947.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 1 602.00 | 947.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 602.00 | 947.00 | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 110.00 | 10 083.00 | 11 027.00 | 21 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 113.00 | 100 591.00 | 8 521.00 | 109 113.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 164.00 | 128 137.00 | 11 027.00 | 139 164.00 |