| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 666.00 | 68 610.00 | 23 056.00 | 91 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 783.00 | 36 501.00 | 30 282.00 | 66 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 673.00 | 105 111.00 | 195 562.00 | 300 673.00 |
BT Marchandises | 96 188.00 | 300.00 | 95 888.00 | 96 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 144.00 | 300.00 | 309 844.00 | 310 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 817.00 | 105 411.00 | 505 406.00 | 610 817.00 |
CU Autres participations | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 407.00 | 253 621.00 | | 270 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 24 786.00 | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 305 392.00 | 289 407.00 | | 305 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 928.00 | 21 110.00 | | 61 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 2 166.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 149.00 | 56 283.00 | | 63 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | 53 605.00 | | 58 784.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 6 000.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 014.00 | 139 164.00 | | 200 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 406.00 | 428 571.00 | | 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 616.00 | 128 137.00 | | 152 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 150.00 | | 34 060.00 | 275 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 538.00 | 300 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 158 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | | 32 341.00 | 134 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 1 719.00 | 12 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 970.00 | 17 221.00 | 8 080.00 | 95 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | 17 221.00 | 8 080.00 | 95 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | 300.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 300.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | 300.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 928.00 | 14 530.00 | 46 007.00 | 61 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 014.00 | 152 616.00 | 46 007.00 | 200 014.00 |