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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 18 409.00 | 32 585.00 | 50 994.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 419.00 | 19 609.00 | 52 810.00 | 72 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 222.00 | 535.00 | 16 687.00 | 17 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | 1 627.00 | 59 692.00 | 61 319.00 |
072 Créances – Autres | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
084 Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 394.00 | 2 162.00 | 117 232.00 | 119 394.00 |
110 Total général Actif | 191 814.00 | 21 771.00 | 170 043.00 | 191 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304.00 | 6 898.00 | | 304.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 126.00 | 210 597.00 | | 250 126.00 |
222 Production stockée | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
224 Production immobilisée | | 15 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 7 263.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 012.00 | 240 283.00 | | 263 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 263.00 | 64 099.00 | | 87 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 863.00 | 3 543.00 | | -4 863.00 |
242 Autres charges externes. | 58 604.00 | 87 811.00 | | 58 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 753.00 | | 1 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 954.00 | 49 487.00 | | 88 954.00 |
252 Charges sociales | 14 899.00 | 2 531.00 | | 14 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | 4 778.00 | | 7 203.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 192.00 | | |
262 Autres charges | 542.00 | 456.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 795.00 | 215 651.00 | | 253 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 217.00 | 24 633.00 | | 9 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 114.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 3 018.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -715.00 | 2 671.00 | | -715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 476.00 | 18 246.00 | | 8 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 235.00 | | | 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |