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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 1 600.00 | 14 400.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 25 131.00 | 25 862.00 | 50 994.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 419.00 | 27 931.00 | 44 488.00 | 72 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 490.00 | 846.00 | 18 644.00 | 19 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 736.00 | 1 627.00 | 75 109.00 | 76 736.00 |
072 Créances – Autres | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
084 Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 366.00 | 2 473.00 | 121 893.00 | 124 366.00 |
110 Total général Actif | 196 785.00 | 30 404.00 | 166 381.00 | 196 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 764.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 343.00 | 304.00 | | 3 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 025.00 | 250 126.00 | | 227 025.00 |
222 Production stockée | 133.00 | 9 267.00 | | 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 470.00 | 2 531.00 | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 784.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 742.00 | 263 012.00 | | 234 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 061.00 | 87 263.00 | | 87 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 135.00 | -4 863.00 | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 76 122.00 | 58 604.00 | | 76 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 194.00 | | 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 775.00 | 88 954.00 | | 59 775.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | 14 899.00 | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 322.00 | 7 203.00 | | 8 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 542.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 887.00 | 253 795.00 | | 232 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 856.00 | 9 217.00 | | 1 856.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 985.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 471.00 | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | -715.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208.00 | 8 476.00 | | 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 311.00 | | | 311.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 311.00 | | | 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |