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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 31 372.00 | 16 516.00 | 47 889.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 229.00 | 38 972.00 | 28 256.00 | 67 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 255.00 | 2 268.00 | 38 987.00 | 41 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 334.00 | 3 845.00 | 133 489.00 | 137 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 663.00 | 6 113.00 | 196 550.00 | 202 663.00 |
110 Total général Actif | 269 892.00 | 45 086.00 | 224 806.00 | 269 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 070.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 800.00 | 267 241.00 | | 256 800.00 |
222 Production stockée | 22 476.00 | -8 799.00 | | 22 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
230 Autres produits | 3 113.00 | 3 360.00 | | 3 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 019.00 | 262 872.00 | | 285 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 916.00 | 100 755.00 | | 110 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 915.00 | 89.00 | | 1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 63 409.00 | 94 377.00 | | 63 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 1 070.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 190.00 | 35 329.00 | | 64 190.00 |
252 Charges sociales | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | 4 822.00 | | 5 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 693.00 | 5 532.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 1 395.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 680.00 | 243 370.00 | | 265 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 339.00 | 19 502.00 | | 19 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 429.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 543.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 801.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 238.00 | 15 730.00 | | 16 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |