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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 3 200.00 | 12 800.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 30 621.00 | 21 768.00 | 52 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 531.00 | 35 021.00 | 37 510.00 | 72 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 583.00 | 3 228.00 | 26 355.00 | 29 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
084 Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 397.00 | 3 228.00 | 95 170.00 | 98 397.00 |
110 Total général Actif | 170 928.00 | 38 248.00 | 132 680.00 | 170 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 371.00 | 3 343.00 | | 7 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 893.00 | 227 025.00 | | 246 893.00 |
222 Production stockée | 9 567.00 | 133.00 | | 9 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 470.00 | | |
230 Autres produits | 4 146.00 | 2 771.00 | | 4 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 977.00 | 234 742.00 | | 267 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 620.00 | 87 061.00 | | 99 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | -2 135.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 97 504.00 | 76 122.00 | | 97 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 997.00 | | 2 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 672.00 | 59 775.00 | | 37 672.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | 1 506.00 | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 089.00 | 8 322.00 | | 7 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 228.00 | 311.00 | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 2 471.00 | 927.00 | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 815.00 | 232 887.00 | | 253 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 162.00 | 1 856.00 | | 14 162.00 |
280 Produits financiers | | 186.00 | | |
294 Charges financières | 762.00 | 1 054.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | 752.00 | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 28.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 254.00 | 208.00 | | 10 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 846.00 | | | 846.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |