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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 4 800.00 | 11 200.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 889.00 | 27 342.00 | 18 546.00 | 45 889.00 |
040 Immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 031.00 | 33 342.00 | 32 688.00 | 66 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 695.00 | 3 112.00 | 17 582.00 | 20 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 867.00 | 2 420.00 | 65 447.00 | 67 867.00 |
072 Créances – Autres | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
084 Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 585.00 | 5 532.00 | 106 053.00 | 111 585.00 |
110 Total général Actif | 177 616.00 | 38 875.00 | 138 741.00 | 177 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 070.00 | 7 371.00 | | 1 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 241.00 | 246 893.00 | | 267 241.00 |
222 Production stockée | -8 799.00 | 9 567.00 | | -8 799.00 |
230 Autres produits | 3 360.00 | 4 146.00 | | 3 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 872.00 | 267 977.00 | | 262 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 755.00 | 99 620.00 | | 100 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -527.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 94 377.00 | 97 504.00 | | 94 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 2 520.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 329.00 | 37 672.00 | | 35 329.00 |
252 Charges sociales | | 4 237.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 7 087.00 | | 4 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 532.00 | 3 228.00 | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | 2 471.00 | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 370.00 | 253 815.00 | | 243 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 502.00 | 14 162.00 | | 19 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 762.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | 1 399.00 | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 1 748.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 730.00 | 10 254.00 | | 15 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |