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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 869.00 | 61 609.00 | 44 260.00 | 105 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 141.00 | 49 364.00 | 29 778.00 | 79 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 405.00 | 113 758.00 | 120 647.00 | 234 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
BZ Autres créances | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 344.00 | | 356 344.00 | 356 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 748.00 | 113 758.00 | 476 991.00 | 590 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 418.00 | 74 546.00 | | 74 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | -127.00 | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 120 770.00 | 79 918.00 | | 120 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 076.00 | 105 888.00 | | 141 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 440.00 | 63 217.00 | | 104 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 104.00 | 70 831.00 | | 104 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 4 636.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 221.00 | 246 063.00 | | 356 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 991.00 | 325 981.00 | | 476 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 574.00 | 194 772.00 | | 331 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 833.00 | | 20 572.00 | 213 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 438.00 | | 20 572.00 | 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 886.00 | 30 872.00 | | 82 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 036.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | 29 836.00 | | 81 137.00 |