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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 140.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AN Terrains | | | 19 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 357 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 574 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 337 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 339 532.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 553.00 | 286 228.00 | | 353 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 433.00 | 67 324.00 | | 266 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 5 034.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 629 605.00 | 364 087.00 | | 629 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 385.00 | 76 270.00 | | 171 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 758.00 | 10 697.00 | | 21 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 557.00 | 215 589.00 | | 188 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 186.00 | 220 467.00 | | 327 186.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 326.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 927.00 | 523 349.00 | | 709 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 532.00 | 887 436.00 | | 1 339 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 311.00 | 468 887.00 | | 581 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 066.00 | | 182 515.00 | 512 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 333.00 | 664 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 785.00 | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 605 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 336.00 | | 180 610.00 | 452 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 1 905.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 163.00 | 71 440.00 | 30 333.00 | 265 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 1 210.00 | 2 785.00 | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 098.00 | 70 230.00 | 27 548.00 | 261 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | 723.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | 723.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 723.00 | 5 088.00 | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 574 729.00 | 574 729.00 | | 574 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 180.00 | 42 564.00 | 111 941.00 | 171 180.00 |
VI Groupe et associés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 801.00 | 636 591.00 | 10 210.00 | 646 801.00 |
VW T.V.A. | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 927.00 | 581 310.00 | 111 941.00 | 709 927.00 |