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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 4 065.00 | 2 350.00 | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 20 028.00 | 2 486.00 | 17 542.00 | 20 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 980.00 | 140 148.00 | 99 832.00 | 239 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 329.00 | 118 465.00 | 73 864.00 | 192 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 067.00 | 265 164.00 | 246 903.00 | 512 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 789.00 | 5 088.00 | 461 701.00 | 466 789.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CF Disponibilités | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 622.00 | 5 088.00 | 640 534.00 | 645 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 688.00 | 270 252.00 | 887 436.00 | 1 157 688.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 228.00 | 282 449.00 | | 286 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 324.00 | 3 780.00 | | 67 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 034.00 | 5 950.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 364 087.00 | 297 679.00 | | 364 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | 119 321.00 | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 8 078.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 589.00 | 133 690.00 | | 215 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 467.00 | 164 016.00 | | 220 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 615.00 | | |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 349.00 | 431 721.00 | | 523 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 436.00 | 729 400.00 | | 887 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 887.00 | 372 917.00 | | 468 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 099.00 | | 50 375.00 | 481 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 512 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 51 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | 452 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 132.00 | | 1 530.00 | 52 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 975.00 | | 48 522.00 | 420 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 323.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 433.00 | 58 142.00 | 17 411.00 | 224 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 1 013.00 | 2 247.00 | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 134.00 | 57 129.00 | 15 164.00 | 219 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 455 597.00 | 455 597.00 | | 455 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 225.00 | 21 763.00 | 54 462.00 | 76 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 081.00 | 518 776.00 | 8 305.00 | 527 081.00 |
VW T.V.A. | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 349.00 | 468 887.00 | 54 462.00 | 523 349.00 |