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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 3 434.00 | 1 598.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 189.00 | 79 009.00 | 53 180.00 | 132 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 296.00 | 62 166.00 | 77 130.00 | 139 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 341.00 | 144 608.00 | 179 733.00 | 324 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 558.00 | 144 608.00 | 439 950.00 | 584 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 270.00 | 74 418.00 | | 115 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | 40 851.00 | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 147 495.00 | 120 770.00 | | 147 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 614.00 | 141 076.00 | | 94 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 133.00 | 104 440.00 | | 79 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | 104 104.00 | | 118 046.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 6 601.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 455.00 | 356 221.00 | | 292 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 950.00 | 476 991.00 | | 439 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 524.00 | 331 574.00 | | 225 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 405.00 | | 95 036.00 | 234 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 324 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 271 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 785.00 | | 2 247.00 | 47 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | | 91 574.00 | 185 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 215.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 758.00 | 35 951.00 | 5 100.00 | 113 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 649.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 973.00 | 35 302.00 | 5 100.00 | 110 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 762.00 | 24 831.00 | 52 888.00 | 91 762.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VP Divers | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 417.00 | 252 592.00 | 2 825.00 | 255 417.00 |
VW T.V.A. | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 454.00 | 225 523.00 | 52 888.00 | 292 454.00 |