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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 5 299.00 | 1 833.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 20 028.00 | 896.00 | 19 132.00 | 20 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 848.00 | 116 515.00 | 93 333.00 | 209 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 100.00 | 101 723.00 | 89 377.00 | 191 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 099.00 | 224 433.00 | 256 666.00 | 481 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 556.00 | | 403 556.00 | 403 556.00 |
BZ Autres créances | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 733.00 | | 472 733.00 | 472 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 832.00 | 224 433.00 | 729 400.00 | 953 832.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 449.00 | 141 995.00 | | 282 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | 140 453.00 | | 3 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 297 679.00 | 287 949.00 | | 297 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 321.00 | 66 931.00 | | 119 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 16 686.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 690.00 | 116 820.00 | | 133 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 016.00 | 170 401.00 | | 164 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | | 13 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 721.00 | 384 806.00 | | 431 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 400.00 | 672 754.00 | | 729 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 917.00 | 331 874.00 | | 372 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 873.00 | | 140 232.00 | 356 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 550.00 | 6 456.00 | 481 099.00 | 9 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 5 454.00 | 420 975.00 | 9 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 032.00 | | 2 100.00 | 50 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 456.00 | | 131 523.00 | 304 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 6 609.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 868.00 | 51 018.00 | 5 454.00 | 178 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 1 116.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 685.00 | 49 902.00 | 5 454.00 | 174 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 403 556.00 | 403 556.00 | | 403 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 017.00 | 19 213.00 | 58 804.00 | 78 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 044.00 | 464 062.00 | 7 982.00 | 472 044.00 |
VW T.V.A. | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 721.00 | 372 917.00 | 58 804.00 | 431 721.00 |