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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 504.00 | 288.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 3 508.00 | 2 805.00 | 6 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 200.00 | 89 999.00 | 58 201.00 | 148 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 246.00 | 94 011.00 | 571 235.00 | 665 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 037.00 | 94 011.00 | 730 025.00 | 824 037.00 |
CU Autres participations | 507 291.00 | 1.00 | 507 290.00 | 507 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 808.00 | 41 982.00 | | 84 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 746.00 | 42 827.00 | | 57 746.00 |
DL TOTAL (I) | 150 804.00 | 93 058.00 | | 150 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 944.00 | 2 872.00 | | 512 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 21 801.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | 25 271.00 | | 59 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 221.00 | 49 984.00 | | 579 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 025.00 | 143 042.00 | | 730 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 221.00 | 49 984.00 | | 579 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 9 742.00 | | 23 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 102.00 | 161 135.00 | | 194 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 356.00 | 118 308.00 | | 136 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 746.00 | 42 827.00 | | 57 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 361.00 | | 542 661.00 | 127 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | 665 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 6 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | | 2 245.00 | 8 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 517.00 | | 539 624.00 | 118 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 2 350.00 | 4 776.00 | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 1 846.00 | 4 776.00 | 6 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 512 944.00 | 512 944.00 | | 512 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 933.00 | 89 083.00 | 150 850.00 | 239 933.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 221.00 | 579 221.00 | | 579 221.00 |