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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 987.00 | 498.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 7 076.00 | 4 374.00 | 11 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 243.00 | 8 063.00 | 551 180.00 | 559 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 686.00 | 8 063.00 | 643 623.00 | 651 686.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 850.00 | 175 481.00 | | 171 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | -3 631.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 209 240.00 | 180 100.00 | | 209 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 28.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 941.00 | 435 924.00 | | 352 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 6 209.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | 28 208.00 | | 72 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 382.00 | 470 369.00 | | 434 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 623.00 | 650 469.00 | | 643 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 382.00 | 470 369.00 | | 434 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 28.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 618.00 | | 368 618.00 | 368 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 618.00 | | 368 618.00 | 368 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -72.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | -653.00 | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 344.00 | 309 629.00 | | 381 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 203.00 | 313 260.00 | | 352 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | -3 631.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 006.00 | | 5 259.00 | 595 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 023.00 | | 546 308.00 | 41 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 023.00 | | 559 243.00 | 41 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | 693.00 | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | 4 566.00 | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 331.00 | | | 587 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276.00 | 787.00 | | 7 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 195.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 592.00 | | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 352 941.00 | 352 941.00 | | 352 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 697.00 | 88 679.00 | 39 018.00 | 127 697.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 384.00 | 434 384.00 | | 434 384.00 |