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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | 6 484.00 | 400.00 | 6 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 006.00 | 7 276.00 | 587 730.00 | 595 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 745.00 | 7 276.00 | 650 469.00 | 657 745.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 481.00 | 142 554.00 | | 175 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | 32 927.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 180 100.00 | 183 731.00 | | 180 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 91.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 924.00 | 362 262.00 | | 435 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 244.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 32 254.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 369.00 | 472 851.00 | | 470 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 469.00 | 656 582.00 | | 650 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 369.00 | 472 851.00 | | 470 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 91.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 924.00 | | | 435 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 760.00 | | 218 760.00 | 218 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 760.00 | | 218 760.00 | 218 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 17.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 17.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -17.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | 4 703.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 629.00 | 140 131.00 | | 309 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 260.00 | 107 204.00 | | 313 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631.00 | 32 927.00 | | -3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 042.00 | | 40 965.00 | 644 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 001.00 | 587 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 001.00 | 595 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 366.00 | | 40 965.00 | 636 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 1 129.00 | | 6 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 1 129.00 | | 5 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 435 924.00 | 435 924.00 | | 435 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 109.00 | 47 068.00 | 80 041.00 | 127 109.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |