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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 449.00 | 36.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 770.00 | 11 694.00 | 10 077.00 | 21 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 780.00 | | -28 780.00 | -28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 415.00 | 13 143.00 | 491 272.00 | 504 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BZ Autres créances | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 464.00 | 13 143.00 | 562 321.00 | 575 464.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 439.00 | 200 990.00 | | 229 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 28 449.00 | | 19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 257 560.00 | 237 689.00 | | 257 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 172.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 812.00 | 269 176.00 | | 220 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 18 806.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 574.00 | 84 473.00 | | 66 574.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 762.00 | 375 227.00 | | 304 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 321.00 | 612 917.00 | | 562 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 762.00 | 375 227.00 | | 304 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 172.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 541.00 | 400 501.00 | | 330 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 671.00 | 372 053.00 | | 310 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 870.00 | 28 449.00 | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 821.00 | | 15 193.00 | 583 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 392.00 | 481 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 599.00 | 504 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 21 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 13 528.00 | 11 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 886.00 | | 1 665.00 | 570 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 3 241.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 231.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 3 010.00 | | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -28 780.00 | -28 780.00 | | -28 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 919.00 | 42 269.00 | 2 650.00 | 44 919.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 762.00 | 304 762.00 | | 304 762.00 |