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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 218.00 | 267.00 | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 8 684.00 | 2 766.00 | 11 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 821.00 | 9 902.00 | 573 919.00 | 583 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 818.00 | 9 902.00 | 612 917.00 | 622 818.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 990.00 | 171 850.00 | | 200 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 29 141.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 237 689.00 | 209 240.00 | | 237 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 79.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 176.00 | 352 941.00 | | 269 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 8 877.00 | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 473.00 | 72 487.00 | | 84 473.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 227.00 | 434 382.00 | | 375 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 917.00 | 643 623.00 | | 612 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 227.00 | 434 382.00 | | 375 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 79.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 176.00 | | | 269 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 771.00 | | 340 771.00 | 340 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 771.00 | | 340 771.00 | 340 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 6 229.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 501.00 | 381 344.00 | | 400 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 053.00 | 352 203.00 | | 372 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 449.00 | 29 141.00 | | 28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 243.00 | | 34 420.00 | 559 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 841.00 | 570 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 841.00 | 583 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 308.00 | | 34 420.00 | 546 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063.00 | 1 839.00 | | 8 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 231.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 1 608.00 | | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 580.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 594.00 | 38 997.00 | 63 596.00 | 102 594.00 |
VW T.V.A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 227.00 | 375 227.00 | | 375 227.00 |