| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 578.00 | 17 281.00 | 13 297.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 191.00 | 70 819.00 | 25 372.00 | 96 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 217.00 | 92 243.00 | 38 974.00 | 131 217.00 |
BT Marchandises | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | 987.00 | 31 158.00 | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 207 810.00 | | 207 810.00 | 207 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 290.00 | 987.00 | 428 303.00 | 429 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 507.00 | 93 230.00 | 467 277.00 | 560 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 408.00 | | | 259 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 277.00 | | | 467 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 259.00 | 403 452.00 | 1 369 711.00 | 966 259.00 |
FG Production vendue services | 22 371.00 | 2 684.00 | 25 055.00 | 22 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 631.00 | 406 136.00 | 1 394 766.00 | 988 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 358.00 | | | 1 408 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 525.00 | | | 1 359 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 689.00 | | 35 879.00 | 97 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 131 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 126 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 240.00 | | 35 879.00 | 93 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 881.00 | 8 373.00 | 11.00 | 83 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | 8 373.00 | 11.00 | 79 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | 4 195.00 | 6 857.00 | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 408.00 | 252 551.00 | 6 857.00 | 259 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
ST Autres comptes | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 995.00 | | | 106 995.00 |