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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 578.00 | 22 274.00 | 8 304.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 191.00 | 78 993.00 | 17 198.00 | 96 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 217.00 | 105 410.00 | 25 807.00 | 131 217.00 |
BT Marchandises | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 663.00 | 987.00 | 131 676.00 | 132 663.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 195 449.00 | | 195 449.00 | 195 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 030.00 | 987.00 | 497 043.00 | 498 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 247.00 | 106 397.00 | 522 849.00 | 629 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 945.00 | | | 165 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
DL TOTAL (I) | 266 229.00 | | | 266 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 849.00 | | | 522 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 487.00 | | | 253 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 026.00 | 93 478.00 | 1 375 503.00 | 1 282 026.00 |
FG Production vendue services | 28 386.00 | 2 935.00 | 31 321.00 | 28 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 412.00 | 96 413.00 | 1 406 825.00 | 1 310 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 581.00 | | | 1 408 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 220.00 | | | 1 350 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 243.00 | 13 167.00 | | 92 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 13 167.00 | | 88 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UX Autres créances clients | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 3 723.00 | 3 133.00 | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 620.00 | 253 487.00 | 3 133.00 | 256 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 564.00 | | | 255 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 622.00 | | | 172 622.00 |