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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 7 868.00 | 4 775.00 | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 547.00 | 39 197.00 | 2 349.00 | 41 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 088.00 | 104 722.00 | 14 366.00 | 119 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 583.00 | 151 787.00 | 21 796.00 | 173 583.00 |
BT Marchandises | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 450.00 | 7 341.00 | 241 110.00 | 248 450.00 |
BZ Autres créances | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CF Disponibilités | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 470.00 | 7 341.00 | 686 130.00 | 693 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 053.00 | 159 128.00 | 707 926.00 | 867 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
DL TOTAL (I) | 431 636.00 | | | 431 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 926.00 | | | 707 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 676.00 | 72 415.00 | 1 419 090.00 | 1 346 676.00 |
FG Production vendue services | 29 944.00 | 3 343.00 | 33 286.00 | 29 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 619.00 | 75 758.00 | 1 452 377.00 | 1 376 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 443.00 | | | 1 454 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 180.00 | | | 1 389 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 583.00 | | | 173 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 850.00 | 12 937.00 | | 138 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 2 125.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 107.00 | 10 812.00 | | 133 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | | 987.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | 987.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | 987.00 | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 377.00 | 289 377.00 | | 289 377.00 |
VW T.V.A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
YT Sous‐traitance | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 680.00 | | | 262 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 211.00 | | | 208 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |