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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 547.00 | 30 403.00 | 11 144.00 | 41 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 88 209.00 | 24 195.00 | 112 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 400.00 | 122 755.00 | 42 644.00 | 165 400.00 |
BT Marchandises | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 920.00 | 3 503.00 | 138 418.00 | 141 920.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 359.00 | 3 503.00 | 526 856.00 | 530 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 759.00 | 126 258.00 | 569 500.00 | 695 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 739.00 | 224 306.00 | | 286 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | 62 433.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 342 694.00 | 328 662.00 | | 342 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 62 456.00 | | 89 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 169.00 | 124 413.00 | | 87 169.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | 37 867.00 | | 26 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 806.00 | 255 238.00 | | 226 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 500.00 | 583 900.00 | | 569 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 316.00 | 47 895.00 | 1 108 211.00 | 1 060 316.00 |
FG Production vendue services | 26 235.00 | 4 010.00 | 30 245.00 | 26 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 550.00 | 51 905.00 | 1 138 455.00 | 1 086 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 4 070.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 4 070.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 1 034.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 16 615.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 481.00 | 1 345 010.00 | | 1 139 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 449.00 | 1 282 577.00 | | 1 125 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | 62 433.00 | | 14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 875.00 | | 11 525.00 | 153 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 426.00 | | 11 525.00 | 149 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 216.00 | 19 539.00 | | 103 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 073.00 | 19 539.00 | | 99 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 2 516.00 | | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 2 516.00 | | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 2 516.00 | | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UX Autres créances clients | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
VW T.V.A. | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
YT Sous‐traitance | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |