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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 5 743.00 | 6 900.00 | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 547.00 | 35 892.00 | 5 655.00 | 41 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 088.00 | 97 215.00 | 21 873.00 | 119 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 583.00 | 138 850.00 | 34 733.00 | 173 583.00 |
BT Marchandises | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 193.00 | 8 328.00 | 129 866.00 | 138 193.00 |
BZ Autres créances | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CF Disponibilités | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 648.00 | 8 328.00 | 536 320.00 | 544 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 231.00 | 147 177.00 | 571 053.00 | 718 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 366 373.00 | | | 366 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 053.00 | | | 571 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 904.00 | 58 872.00 | 1 271 776.00 | 1 212 904.00 |
FG Production vendue services | 28 069.00 | 3 096.00 | 31 165.00 | 28 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 972.00 | 61 968.00 | 1 302 940.00 | 1 240 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 578.00 | | | 1 303 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 899.00 | | | 1 279 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 400.00 | | 15 184.00 | 165 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 173 583.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 160 635.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 8 500.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 951.00 | | 6 684.00 | 160 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 755.00 | 16 094.00 | | 122 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 1 600.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 612.00 | 14 495.00 | | 118 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 503.00 | 4 825.00 | | 3 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 4 825.00 | | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 4 825.00 | | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UX Autres créances clients | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
YT Sous‐traitance | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 282.00 | | | 164 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |