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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 10 428.00 | 30 062.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 753.00 | 36 419.00 | 28 335.00 | 64 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 151.00 | 65 878.00 | 157 273.00 | 223 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 382.00 | | 814 382.00 | 814 382.00 |
BZ Autres créances | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CF Disponibilités | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 137.00 | | 1 064 137.00 | 1 064 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 288.00 | 65 878.00 | 1 221 410.00 | 1 287 288.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 638.00 | 2 996.00 | | 6 638.00 |
DG Autres réserves | 122 667.00 | 63 485.00 | | 122 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 070.00 | 72 824.00 | | 55 070.00 |
DL TOTAL (I) | 284 375.00 | 239 305.00 | | 284 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | 2 522.00 | | 49 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 984.00 | 605 059.00 | | 686 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 899.00 | 210 618.00 | | 198 899.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 928.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 035.00 | 820 128.00 | | 937 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 410.00 | 1 059 433.00 | | 1 221 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 225.00 | 204 317.00 | | 65 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 391.00 | 223 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 391.00 | 105 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 994.00 | 112 641.00 | | 38 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | 91 676.00 | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 495.00 | 17 559.00 | 175.00 | 48 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 1 695.00 | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | 15 864.00 | 175.00 | 31 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 984.00 | 686 984.00 | | 686 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 814 382.00 | | | 814 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 833.00 | 30 531.00 | 19 302.00 | 49 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VP Divers | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 367.00 | 954 491.00 | 48 876.00 | 1 003 367.00 |
VW T.V.A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 035.00 | 917 733.00 | 19 302.00 | 937 035.00 |