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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 836 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 200 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 153 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 257 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -50 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 391.00 | 6 638.00 | | 9 391.00 |
DG Autres réserves | 59 983.00 | 122 667.00 | | 59 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 622.00 | 55 070.00 | | 112 622.00 |
DL TOTAL (I) | 281 997.00 | 284 375.00 | | 281 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 441.00 | 49 833.00 | | 89 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 833.00 | 686 984.00 | | 666 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 340.00 | 198 899.00 | | 157 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
EA Autres dettes | 26 343.00 | 1 320.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 152.00 | 937 035.00 | | 975 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 150.00 | 1 221 410.00 | | 1 257 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 701.00 | 917 733.00 | | 916 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 022 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 022 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 716.00 | 67 212.00 | | 132 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 716.00 | 67 747.00 | | 132 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 803.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 456.00 | 46 215.00 | | 116 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 041.00 | 49 018.00 | | 117 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 18 729.00 | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 6 401.00 | | 37 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 366.00 | 6 856 210.00 | | 7 244 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 744.00 | 6 801 140.00 | | 7 131 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 622.00 | 55 070.00 | | 112 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 974.00 | | 120 126.00 | 182 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 334.00 | 178 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 334.00 | 151 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | | 120 126.00 | 105 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 863.00 | 17 801.00 | 8 776.00 | 65 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | 17 801.00 | 8 776.00 | 46 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 833.00 | 666 833.00 | | 666 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 836 080.00 | | | 836 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 441.00 | 30 990.00 | 58 451.00 | 89 441.00 |
VI Groupe et associés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 158.00 | 1 040 458.00 | 8 700.00 | 1 049 158.00 |
VW T.V.A. | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 152.00 | 916 701.00 | 58 451.00 | 975 152.00 |