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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
BF Prêts | | | 1 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 612 853.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 161 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 222 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 421.00 | 121 997.00 | | 6 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 117.00 | 134 423.00 | | 140 117.00 |
DL TOTAL (I) | 256 538.00 | 366 421.00 | | 256 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 964.00 | 58 480.00 | | 38 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 963.00 | 18 414.00 | | 220 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 884.00 | 738 489.00 | | 561 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 411.00 | 146 570.00 | | 115 411.00 |
EA Autres dettes | 28 844.00 | 41 941.00 | | 28 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 069.00 | 1 003 896.00 | | 966 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 607.00 | 1 370 317.00 | | 1 222 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 063.00 | 970 131.00 | | 946 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 065 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 065 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | 25 785.00 | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 544.00 | 1 037.00 | | 73 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 259.00 | 26 822.00 | | 78 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 3 698.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 472.00 | 2 136.00 | | 8 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 5 835.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 857.00 | 20 986.00 | | 68 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 101.00 | 50 209.00 | | 57 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 507.00 | 7 036 314.00 | | 6 234 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 390.00 | 6 901 890.00 | | 6 094 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 117.00 | 134 423.00 | | 140 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 003.00 | | 9 151.00 | 173 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 173 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 144 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | 1 185.00 | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 7 966.00 | 145 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 664.00 | 22 494.00 | 536.00 | 91 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 231.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 633.00 | 22 263.00 | 536.00 | 72 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 612 853.00 | 612 853.00 | | 612 853.00 |
VB T. V. A. | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 965.00 | 18 959.00 | 20 006.00 | 38 965.00 |
VI Groupe et associés | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 935.00 | 705 135.00 | 9 800.00 | 714 935.00 |
VW T.V.A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 069.00 | 946 063.00 | 20 006.00 | 966 069.00 |