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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 164.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 300.00 | |
BF Prêts | | | 1 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 852 192.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 350 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 397 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 302.00 | 146 538.00 | | 188 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 727.00 | 191 763.00 | | 247 727.00 |
DL TOTAL (I) | 546 029.00 | 448 302.00 | | 546 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 113 621.00 | | 13 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 303.00 | 726 423.00 | | 620 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 330.00 | 167 611.00 | | 167 330.00 |
EA Autres dettes | 50 337.00 | 38 838.00 | | 50 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 150.00 | 1 066 907.00 | | 851 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 180.00 | 1 515 209.00 | | 1 397 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 150.00 | 1 066 907.00 | | 851 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 850 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 850 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 450.00 | 85 500.00 | | 86 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 450.00 | 94 187.00 | | 86 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 45.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | 6 284.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 6 329.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 933.00 | 87 858.00 | | 83 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 363.00 | 74 814.00 | | 89 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 594.00 | 6 869 737.00 | | 7 008 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 867.00 | 6 677 973.00 | | 6 760 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 727.00 | 191 763.00 | | 247 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 247.00 | | 35 200.00 | 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 843.00 | 194 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 15 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 170 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 942.00 | | 32 600.00 | 142 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 2 600.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 764.00 | 24 535.00 | 6 465.00 | 129 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 395.00 | 3 808.00 | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 367.00 | 24 140.00 | 2 656.00 | 111 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 303.00 | 620 303.00 | | 620 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 852 192.00 | 852 192.00 | | 852 192.00 |
VB T. V. A. | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 990.00 | 958 942.00 | 8 048.00 | 966 990.00 |
VW T.V.A. | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 150.00 | 851 150.00 | | 851 150.00 |