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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
BF Prêts | | | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 027 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 339 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 475 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 515 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 538.00 | 6 421.00 | | 146 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 763.00 | 140 117.00 | | 191 763.00 |
DL TOTAL (I) | 448 302.00 | 256 538.00 | | 448 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 38 964.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 621.00 | 220 963.00 | | 113 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 423.00 | 561 884.00 | | 726 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 611.00 | 115 411.00 | | 167 611.00 |
EA Autres dettes | 38 838.00 | 28 844.00 | | 38 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 907.00 | 966 069.00 | | 1 066 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 209.00 | 1 222 607.00 | | 1 515 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 907.00 | 946 063.00 | | 1 066 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 702 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 687.00 | 4 715.00 | | 8 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | 73 544.00 | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 187.00 | 78 259.00 | | 94 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 930.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | 8 472.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | 9 402.00 | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 858.00 | 68 857.00 | | 87 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 814.00 | 57 101.00 | | 74 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 737.00 | 6 234 507.00 | | 6 869 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 973.00 | 6 094 390.00 | | 6 677 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 763.00 | 140 117.00 | | 191 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 298.00 | | 7 150.00 | 173 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 169 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 142 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 382.00 | | 6 702.00 | 144 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 448.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 622.00 | 21 029.00 | 4 316.00 | 113 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 395.00 | 1 259.00 | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | 20 634.00 | 3 057.00 | 94 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 423.00 | 726 423.00 | | 726 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 720.00 | 1 027 720.00 | | 1 027 720.00 |
VB T. V. A. | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 321.00 | 1 135 973.00 | 8 348.00 | 1 144 321.00 |
VW T.V.A. | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 907.00 | 1 066 907.00 | | 1 066 907.00 |