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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 799.00 | 22 307.00 | 492.00 | 22 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 077.00 | 23 811.00 | 14 266.00 | 38 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 870.00 | | 125 870.00 | 125 870.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 745.00 | 46 118.00 | 2 829 627.00 | 2 875 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
BZ Autres créances | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 186.00 | | 324 186.00 | 324 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 931.00 | 46 118.00 | 3 153 813.00 | 3 199 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 576 660.00 | | 2 576 660.00 | 2 576 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 764.00 | 13 476.00 | | 16 764.00 |
DG Autres réserves | 159 292.00 | 128 049.00 | | 159 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 178.00 | 65 771.00 | | 153 178.00 |
DK Provisions réglementées | 10 880.00 | 9 094.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 115.00 | 1 716 390.00 | | 1 840 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 269.00 | 114 252.00 | | 91 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 783.00 | 127 885.00 | | 113 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 650.00 | 270 424.00 | | 283 650.00 |
EA Autres dettes | 824 996.00 | 853 965.00 | | 824 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 699.00 | 1 366 526.00 | | 1 313 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 813.00 | 3 082 916.00 | | 3 153 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 395 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 155.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 187.00 | 2 460.00 | | 27 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 786.00 | -2 306.00 | | -26 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 759.00 | 1 705 796.00 | | 1 882 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 580.00 | 1 640 025.00 | | 1 729 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 178.00 | 65 771.00 | | 153 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 468.00 | | | 2 851 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 822.00 | | | 2 798 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 336.00 | 4 783.00 | | 41 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 4 415.00 | | 19 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 094.00 | 2 187.00 | 401.00 | 9 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | 2 187.00 | 401.00 | 9 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 187.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 461.00 | 324 122.00 | 776.00 | 436 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 699.00 | 1 274 752.00 | 38 947.00 | 1 313 699.00 |