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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 429.00 | 77 359.00 | 28 071.00 | 105 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 201.00 | 95 765.00 | 44 435.00 | 140 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 200.00 | 188 974.00 | 86 226.00 | 275 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 004.00 | | 472 004.00 | 472 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 276.00 | 902 098.00 | 5 823 179.00 | 6 725 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 532.00 | | 734 532.00 | 734 532.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 1 058 399.00 | | 1 058 399.00 | 1 058 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 307.00 | | 1 850 307.00 | 1 850 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 583.00 | 902 098.00 | 7 673 486.00 | 8 575 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 725 684.00 | 540 000.00 | 5 185 684.00 | 5 725 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 797.00 | 1 424 998.00 | | 2 293 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 873.00 | 1 268 799.00 | | 1 224 873.00 |
DK Provisions réglementées | 37 685.00 | 41 032.00 | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 356.00 | 4 384 829.00 | | 5 206 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 016.00 | 2 648 388.00 | | 1 309 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 147 219.00 | | 186 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 452.00 | 670 758.00 | | 921 452.00 |
EA Autres dettes | 50 348.00 | 59 707.00 | | 50 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | 948.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 129.00 | 3 527 020.00 | | 2 467 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 486.00 | 7 911 849.00 | | 7 673 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 274 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 167 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 739.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 132.00 | | | 1 046 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 132.00 | | | 1 046 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | 1 162.00 | | -43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 125.00 | | | 801 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 576.00 | 9 045.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 658.00 | 10 207.00 | | 807 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 474.00 | -10 207.00 | | 238 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 814.00 | 45 510.00 | | 107 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 052.00 | 4 581 166.00 | | 6 004 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 179.00 | 3 312 367.00 | | 4 779 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 873.00 | 1 268 799.00 | | 1 224 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 165.00 | | 562 471.00 | 7 377 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 850.00 | 6 204 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 359.00 | 6 725 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 415 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 028.00 | | 45 882.00 | 370 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901 707.00 | | 516 589.00 | 6 901 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 868.00 | 91 739.00 | 509.00 | 270 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 156.00 | 18 202.00 | | 59 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 712.00 | 73 537.00 | 509.00 | 211 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 032.00 | 6 576.00 | 9 923.00 | 41 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 032.00 | 6 576.00 | 9 923.00 | 581 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 032.00 | 6 576.00 | 9 923.00 | 41 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 452.00 | 921 452.00 | | 921 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
UP Prêts | 4 034.00 | 2 509.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 494.00 | | | 469 494.00 |
UX Autres créances clients | 734 532.00 | 734 532.00 | | 734 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 016.00 | 325 742.00 | 877 251.00 | 1 309 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 436.00 | 794 417.00 | | 1 265 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 119.00 | 1 483 845.00 | 877 251.00 | 2 467 119.00 |